建设银行_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,209,613,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 259,701,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 26,226,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 26,226,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 275,664,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 48,964,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 226,700,000,000.00 | |
| 存款证净额(元) | 321,937,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 554,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 843,557,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 194,217,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,131,469,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,970,753,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 9,174,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 191,701,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 191,701,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 1,971,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 473,456,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,440,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 107,789,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,316,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,176,600,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 954,869,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,882,043,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 233,577,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 5,371,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 1,275,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,122,266,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,578,447,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,509,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 2,120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,593,076,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -470,810,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 195,012,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 494,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,506,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,194,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,869,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,287,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,350,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,844,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -3,889,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 460,326,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 925,463,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,385,789,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建设银行_2024年三季报资产负债表 | 建设银行_2024年三季报利润表 |