建设银行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,652,919,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 98,628,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 65,852,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 65,852,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 89,599,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 89,599,000,000.00 | |
| 存款证净额(元) | 282,947,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 569,013,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 149,029,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,907,987,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,606,799,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 58,841,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 5,641,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 5,641,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 182,668,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 182,668,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 7,709,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 28,298,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 324,131,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,314,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,672,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 249,109,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,617,182,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 290,805,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,272,451,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 157,847,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 2,930,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 1,139,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,434,367,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,503,895,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,034,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 362,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,515,291,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,924,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 85,400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,423,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,194,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,931,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,898,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,023,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,400,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 5,675,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 222,956,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 925,463,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,148,419,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,039,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,946,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 14,946,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,897,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -8,674,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 14,982,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,324,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,603,567,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,781,771,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,148,419,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 925,463,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 222,956,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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