建设银行_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,875,424,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 36,624,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 14,692,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 14,692,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 163,650,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 30,696,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 132,954,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 298,382,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 120,864,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,509,636,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,173,972,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 22,815,000,000.00 | |
| 已发行存款证净减少额(元) | 368,919,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 181,668,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 181,668,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 22,654,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 76,140,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 184,268,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,519,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,435,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,911,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,300,301,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,335,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 523,583,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,528,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 398,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 593,509,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 719,523,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,927,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 728,550,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,041,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 80,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,005,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,393,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,625,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,411,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,429,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,576,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 4,056,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,926,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 925,463,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,042,389,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,907,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,253,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 7,253,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,744,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | 45,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -5,594,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 7,089,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,389,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,133,699,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,280,945,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,042,389,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 925,463,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,926,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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