建设银行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,774,550,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 376,760,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 34,091,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 34,091,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 61,463,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 61,463,000,000.00 | |
| 存款证净额(元) | 211,835,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 12,956,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,143,120,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 330,954,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,945,729,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,704,137,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 111,364,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 136,228,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 136,228,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 9,008,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 9,008,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 37,045,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 586,476,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,115,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,374,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 457,132,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,302,879,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -288,609,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 642,850,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,923,430,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 268,039,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 4,312,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,195,781,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,990,814,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,093,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 1,128,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,017,035,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -821,254,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 148,642,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 63,415,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,057,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,748,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,958,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,678,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,384,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,327,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 7,542,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,189,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,143,652,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 925,463,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 332,460,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,081,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 29,081,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -299,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,615,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,151,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -278,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 26,394,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,078,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,961,077,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,375,018,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 925,463,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,143,652,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -218,189,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建设银行_2023年年报资产负债表 | 建设银行_2023年年报利润表 |