建设银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,606,644,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 149,056,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 100,924,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 100,924,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 231,680,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 231,680,000,000.00 | |
| 存款证净额(元) | 2,615,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 10,687,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 859,304,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 315,059,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,275,969,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,444,623,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 106,216,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 56,794,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 56,794,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 155,796,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 155,796,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 4,644,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 456,001,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,890,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,835,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 364,964,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,798,763,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 477,206,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,081,790,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,974,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 2,865,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,290,629,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,989,505,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,748,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 457,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,002,710,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -712,081,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 36,992,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 61,290,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,282,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,148,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,693,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,637,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,478,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,196,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 15,535,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,536,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,143,652,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 841,116,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 255,440,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,588,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 18,588,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -267,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,042,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -858,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -2,161,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 20,365,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,228,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,641,775,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,921,921,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 841,116,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,143,652,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -302,536,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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