建设银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 3,267,054,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 111,155,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 64,117,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 64,117,000,000.00 | |
| 存款证净额(元) | 113,179,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 17,047,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 573,199,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 68,091,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,213,842,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,896,578,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 142,401,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 419,392,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 49,064,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 370,328,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 88,685,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 88,685,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 68,026,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 305,283,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,141,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,229,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 315,492,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,399,227,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 814,615,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 763,605,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 132,850,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,697,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 898,152,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,463,109,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,139,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 142,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,469,390,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -571,238,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 32,992,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 1,230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,222,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,730,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,708,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,081,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,519,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,703,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 15,736,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 268,816,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,143,652,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,412,468,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 167,295,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,280,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 12,280,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -124,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 835,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -464,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -1,860,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 13,183,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -10,349,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,660,918,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,341,774,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,412,468,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,143,652,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 268,816,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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