建设银行_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 3,155,433,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 86,362,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 246,539,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 39,402,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 207,137,000,000.00 | |
| 存款证净额(元) | 213,154,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 73,013,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,090,830,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 284,055,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,149,386,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,371,471,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 152,657,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 659,701,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 169,074,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 490,627,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 17,420,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 469,131,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,518,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,901,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,168,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,170,967,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -258,027,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 978,419,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,795,566,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,007,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 3,743,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,050,316,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,674,813,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,751,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 3,420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,701,984,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -651,668,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 145,495,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 39,991,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,486,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,388,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,964,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,224,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,335,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,911,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,425,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 17,726,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 338,052,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 805,600,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,143,652,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 323,166,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 479,000,000.00 | |
| 计提其他资产减值准备(元) | 479,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,388,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 25,388,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -251,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,359,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,194,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 2,869,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 23,981,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -18,090,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,144,414,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,857,614,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,143,652,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 805,600,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 338,052,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建设银行_2022年年报资产负债表 | 建设银行_2022年年报利润表 |