建设银行_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 3,050,696,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 30,765,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 75,116,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 35,755,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 39,361,000,000.00 | |
| 存款证净额(元) | 265,885,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 81,889,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 805,724,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 116,071,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,426,146,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,036,208,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 121,611,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 636,669,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 70,595,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 566,074,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 6,784,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 360,090,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,970,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,938,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,611,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,601,881,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -192,935,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 824,265,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,286,195,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,607,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 3,593,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,480,395,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,028,896,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,758,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 2,165,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,042,819,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -562,424,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 94,769,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 39,991,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,760,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,565,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,060,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,689,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,335,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,649,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,111,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 34,253,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 303,205,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 805,600,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,108,805,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 246,724,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,116,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 19,116,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -195,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 9,553,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -775,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 1,659,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 17,280,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -16,137,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,905,803,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,504,257,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,108,805,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 805,600,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 303,205,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建设银行_2022年三季报资产负债表 | 建设银行_2022年三季报利润表 |