建设银行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,560,015,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 85,308,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 127,444,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 70,707,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 56,737,000,000.00 | |
| 存款证净额(元) | 259,218,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 67,564,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 534,880,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 87,819,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,722,248,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,554,328,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 107,212,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 620,953,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 52,015,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 568,938,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 1,243,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 234,091,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,120,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,316,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,484,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,906,747,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -124,285,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 815,501,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 654,381,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,534,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,546,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 776,461,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,444,931,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,380,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 1,835,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,455,146,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -678,685,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 94,761,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,761,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,628,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,917,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,078,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,335,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,958,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,803,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 18,259,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 231,878,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 805,600,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,037,478,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 161,730,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,324,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 13,324,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -55,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,988,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -418,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 3,747,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 10,687,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -13,565,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,428,390,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,084,444,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,037,478,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 805,600,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 231,878,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建设银行_2022年中报资产负债表 | 建设银行_2022年中报利润表 |