建设银行_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,706,255,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 368,327,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 139,367,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 86,583,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 52,784,000,000.00 | |
| 存款证净额(元) | 265,824,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 47,290,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,012,951,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 124,483,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,664,497,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,125,561,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 93,844,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 68,365,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 45,999,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 22,366,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 24,632,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 385,088,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,889,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,027,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 287,373,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,227,779,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -246,895,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 436,718,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,891,859,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 236,568,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 2,953,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,131,380,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,623,732,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,235,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 4,961,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,649,928,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -518,548,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 210,676,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 771,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,447,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,899,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,256,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,169,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,324,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,123,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -7,624,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,331,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 878,931,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,600,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 303,928,000,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 766,000,000.00 | |
| 计提其他资产减值准备(元) | 766,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,295,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 27,295,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -251,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,551,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,603,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -348,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 19,405,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,035,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,675,620,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,852,678,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 805,600,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 878,931,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,331,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建设银行_2021年年报资产负债表 | 建设银行_2021年年报利润表 |