建设银行_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,811,275,000,000.00 | |
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 221,972,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 16,061,000,000.00 | |
其中:拆入资金净增加额(元) | 16,061,000,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 130,232,000,000.00 | |
其中:拆出资金净减少额(元) | 130,232,000,000.00 | |
存款证净额(元) | 96,643,000,000.00 | |
交易性金融资产净减少额(元) | 42,356,000,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 750,048,000,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 56,603,000,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,125,190,000,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,733,399,000,000.00 | |
向中央银行借款净减少额(元) | 91,922,000,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 36,679,000,000.00 | |
买入返售金融资产净增加额(元) | 36,679,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 22,186,000,000.00 | |
卖出回购金融资产净减少额(元) | 22,186,000,000.00 | |
交易性金融负债净减少额(元) | 6,381,000,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 284,881,000,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,587,000,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 116,113,000,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,817,000,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,651,965,000,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,446,109,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 185,737,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 4,224,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,636,070,000,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,918,275,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,111,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 2,522,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,929,908,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,838,000,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 138,626,000,000.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 770,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 139,396,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 34,866,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,108,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,383,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 130,357,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,039,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | -4,459,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,967,000,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 878,931,000,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,062,898,000,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 建设银行_2021年三季报资产负债表 | 建设银行_2021年三季报利润表 |