建设银行_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 1,512,541,000,000.00 | |
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 67,846,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 78,840,000,000.00 | |
其中:拆入资金净增加额(元) | 19,702,000,000.00 | |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | 59,138,000,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 6,791,000,000.00 | |
其中:拆出资金净减少额(元) | 6,791,000,000.00 | |
交易性金融负债净增加额(元) | 38,521,000,000.00 | |
交易性金融资产净减少额(元) | 5,879,000,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 503,464,000,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 41,567,000,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,255,449,000,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,365,735,000,000.00 | |
向中央银行借款净减少额(元) | 20,583,000,000.00 | |
已发行存款证净减少额(元) | 20,463,000,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 103,211,000,000.00 | |
买入返售金融资产净增加额(元) | 103,211,000,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 177,258,000,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,665,000,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 100,874,000,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 240,501,000,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,083,290,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -116,101,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,159,000,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,000,396,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 111,886,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,049,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,113,331,000,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,287,737,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,422,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 1,440,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,294,599,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,268,000,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 54,102,000,000.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 770,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 54,872,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,203,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,317,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,393,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,913,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,959,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | -4,623,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,227,000,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 878,931,000,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 896,158,000,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 154,106,000,000.00 | |
计提其他资产减值准备(元) | 192,000,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,185,000,000.00 | |
其中:固定资产折旧(元) | 13,185,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -182,000,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | 552,000,000.00 | |
投资损失(元) | -228,000,000.00 | |
汇兑损失(元) | -8,347,000,000.00 | |
发行债券利息支出(元) | 9,014,000,000.00 | |
递延所得税(元) | -10,485,000,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,511,611,000,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,533,744,000,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 896,158,000,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 878,931,000,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,227,000,000.00 | |
公告日期 | 2021-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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