建设银行_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,519,121,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 230,568,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 144,967,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 144,967,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 58,482,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 942,039,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 243,256,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,138,433,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,917,020,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 392,876,000,000.00 | |
| 已发行存款证净减少额(元) | 156,782,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 45,096,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 45,096,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 209,946,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 152,997,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 56,949,000,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 26,382,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 346,610,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,878,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,706,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 225,452,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,557,748,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -222,588,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 580,685,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,160,828,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 208,372,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,630,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,370,830,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,982,229,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,743,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 4,995,000,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,012,988,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -642,158,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 118,103,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 676,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,779,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,240,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,494,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,028,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 19,977,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,739,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,960,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -21,976,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,409,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,052,340,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 878,931,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 273,579,000,000.00 | |
| 计提其他资产减值准备(元) | -3,562,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,182,000,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 26,182,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 319,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 640,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -895,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 14,133,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 16,669,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -16,214,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,229,133,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,528,064,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 878,931,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,052,340,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -173,409,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2021-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建设银行_2020年年报资产负债表 | 建设银行_2020年年报利润表 |