建设银行_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 银行 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,073,737,000,000.00 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 38,549,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 10,031,000,000.00 | |
卖出回购金融资产款净增加额(元) | 10,031,000,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 105,505,000,000.00 | |
买入返售金融资产净减少额(元) | 105,505,000,000.00 | |
交易性金融负债净增加额(元) | 130,648,000,000.00 | |
交易性金融资产净减少额(元) | 31,373,000,000.00 | |
收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 465,334,000,000.00 | |
收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 47,876,000,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,903,053,000,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,458,816,000,000.00 | |
存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 605,099,000,000.00 | |
已发行存款证净减少额(元) | 167,508,000,000.00 | |
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 24,339,000,000.00 | |
其中:拆出资金净增加额(元) | 24,339,000,000.00 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 57,500,000,000.00 | |
其中:拆入资金净减少额(元) | 57,500,000,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 169,426,000,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,092,000,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 105,682,000,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,891,000,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,840,353,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -104,903,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,700,000,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 782,014,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 97,230,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 473,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 879,717,000,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,319,629,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,203,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 2,580,000,000.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金(元) | 21,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,328,433,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -448,716,000,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 25,947,000,000.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 75,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 26,022,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 36,884,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,939,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,513,000,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 19,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 44,355,000,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,333,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金的影响(元) | 4,766,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -399,583,000,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,052,340,000,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 652,757,000,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 138,939,000,000.00 | |
计提其他资产减值准备(元) | 188,000,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,070,000,000.00 | |
其中:固定资产折旧(元) | 13,070,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,000,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | 484,000,000.00 | |
投资损失(元) | -220,000,000.00 | |
汇兑损失(元) | 1,823,000,000.00 | |
发行债券利息支出(元) | 8,432,000,000.00 | |
递延所得税(元) | -13,273,000,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,136,096,000,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,042,857,000,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 652,757,000,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,052,340,000,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -399,583,000,000.00 | |
公告日期 | 2020-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 建设银行_2020年中报资产负债表 | 建设银行_2020年中报利润表 |