上海凯鑫_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,877,847.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,010.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,732,114.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,696,973.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,792,745.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,142,994.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,464,454.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,684,619.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,084,814.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,612,158.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 875,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,821,863.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 881,061,863.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,911,086.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 735,462,392.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 793,373,478.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 87,688,385.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,962,047.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,347,506.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,309,554.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,309,554.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -826,976.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,164,013.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,295,908.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,459,921.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海凯鑫_2024年三季报资产负债表 | 上海凯鑫_2024年三季报利润表 |