上海凯鑫_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,951,955.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,010.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 743,354.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,782,320.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,946,472.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,841,416.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,334,668.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,694,622.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,817,180.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,965,140.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 485,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,711,210.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 488,951,210.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,182,734.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 448,458,412.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 504,641,146.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,689,935.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,962,047.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,312,003.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,274,051.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,274,051.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -788,168.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,787,015.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,295,908.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,508,893.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,212,710.02 | |
| 资产减值准备(元) | -2,626,237.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,389,324.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,389,324.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,299.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,607.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,663.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,142.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,235,625.54 | |
| 财务费用(元) | 918,627.83 | |
| 投资损失(元) | -2,621,557.04 | |
| 递延所得税(元) | -474,231.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -313,973.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -160,258.38 | |
| 存货的减少(元) | -1,294,488.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,539,481.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,348,079.68 | |
| 其他(元) | 424,693.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,508,893.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,295,908.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,787,015.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海凯鑫_2024年中报资产负债表 | 上海凯鑫_2024年中报利润表 |