上海凯鑫_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,639,487.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,851.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 259,961.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,975,300.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,429,664.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,590,694.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,338,132.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,935,840.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,294,331.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,319,031.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,474,041.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,474,041.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,850.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,249,850.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,224,190.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 757,705.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 757,705.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -757,705.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,092.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,245,545.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,295,908.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,541,454.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海凯鑫_2024年一季报资产负债表 | 上海凯鑫_2024年一季报利润表 |