上海凯鑫_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,958,096.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 914,393.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,733,243.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,605,733.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,209,901.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,181,507.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,167,191.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,042,656.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,601,256.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,995,523.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 973,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,345,493.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 636,904.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,831,185.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 984,813,583.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,395,092.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,028,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,029,395,092.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,581,509.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,695,090.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,982,734.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,887,824.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,887,824.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 699,456.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,765,400.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,061,309.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,295,908.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,596,698.38 | |
| 资产减值准备(元) | 5,034,466.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,249,891.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,249,891.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 247,714.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 170,185.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,504,781.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 94,565.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,019,030.18 | |
| 财务费用(元) | -754,742.81 | |
| 投资损失(元) | -5,973,881.78 | |
| 递延所得税(元) | -357,452.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,983.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -316,468.20 | |
| 存货的减少(元) | -25,008,034.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,354,499.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,389,171.74 | |
| 其他(元) | -408,506.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,295,908.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 207,061,309.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,765,400.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海凯鑫_2023年年报资产负债表 | 上海凯鑫_2023年年报利润表 |