上海凯鑫 (300899.SZ)

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上海凯鑫_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 135,958,096.61       
 收到的税费返还(元) 914,393.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,733,243.64       
 经营活动现金流入小计(元) 140,605,733.45       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 92,209,901.03       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 35,181,507.50       
 支付的各项税费(元) 8,167,191.83       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,042,656.24       
 经营活动现金流出小计(元) 144,601,256.60       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,995,523.15       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 973,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 8,345,493.73       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 636,904.60       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 2,831,185.05       
 投资活动现金流入小计(元) 984,813,583.38       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,395,092.38       
 投资支付的现金(元) 1,028,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,029,395,092.38       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -44,581,509.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 1,210,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,695,090.36       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,982,734.42       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,887,824.78       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -18,887,824.78       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 699,456.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -66,765,400.87       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 207,061,309.37       
 期末现金及现金等价物余额(元) 140,295,908.50       
补充资料:       
 净利润(元) 15,596,698.38       
 资产减值准备(元) 5,034,466.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,249,891.21       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,249,891.21       
 无形资产摊销(元) 247,714.65       
 长期待摊费用摊销(元) 170,185.20       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,504,781.01       
 固定资产报废损失(元) 94,565.47       
 公允价值变动损失(元) -2,019,030.18       
 财务费用(元) -754,742.81       
 投资损失(元) -5,973,881.78       
 递延所得税(元) -357,452.11       
  其中:递延所得税资产减少(元) -40,983.91       
 递延所得税负债增加(元) -316,468.20       
 存货的减少(元) -25,008,034.76       
 经营性应收项目的减少(元) -16,354,499.41       
 经营性应付项目的增加(元) 17,389,171.74       
 其他(元) -408,506.31       
 现金的期末余额(元) 140,295,908.50       
 减:现金的期初余额(元) 207,061,309.37       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -66,765,400.87       
公告日期 2024-04-23       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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