上海凯鑫_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,151,911.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,860.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,982,927.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,177,700.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,448,294.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,653,238.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,892,477.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,644,981.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,638,991.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,538,708.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 821,633,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,715,921.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 827,349,421.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 633,271.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 743,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 743,633,271.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 83,716,149.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,695,090.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,354,689.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,259,780.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,259,780.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,055,299.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,050,378.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,061,309.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 281,111,687.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海凯鑫_2023年三季报资产负债表 | 上海凯鑫_2023年三季报利润表 |