上海凯鑫_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,489,943.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,612,109.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,557,820.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,659,873.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,109,611.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,408,822.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,293,218.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,300,619.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,112,272.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 683,178,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,802,516.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 688,980,516.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,820,749.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 703,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 710,820,749.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,840,232.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 610,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 610,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,273,975.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,400,996.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,174,972.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,564,072.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,861,956.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,994,747.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,523,365.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 300,528,617.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海凯鑫_2022年三季报资产负债表 | 上海凯鑫_2022年三季报利润表 |