上海凯鑫_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,436,750.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,645,176.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,616,730.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,698,657.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,129,705.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,841,086.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,025,186.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,321,063.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,317,041.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,381,616.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 413,178,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,938,758.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 417,116,758.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,120,030.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 453,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 460,120,030.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,003,271.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 610,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 610,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,220,588.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,522,167.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,242,755.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,631,855.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,555,255.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,698,255.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,523,365.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,825,110.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,564,708.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,062,505.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,555,591.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,555,591.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 110,063.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 326,101.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,114,637.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,927.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -704,963.63 | |
| 财务费用(元) | -1,225,849.68 | |
| 投资损失(元) | -4,060,737.92 | |
| 递延所得税(元) | -102,947.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,046.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,901.17 | |
| 存货的减少(元) | -636,507.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,677,247.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,014,522.44 | |
| 其他(元) | 2,710,174.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 265,825,110.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 306,523,365.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,698,255.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海凯鑫_2022年中报资产负债表 | 上海凯鑫_2022年中报利润表 |