上海凯鑫_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,185,354.04 | |
收到的税费返还(元) | 4,108,690.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,806,270.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 165,100,315.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,769,768.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,417,440.06 | |
支付的各项税费(元) | 26,028,788.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,088,307.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 132,304,303.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,796,011.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,990,106.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 13,990,106.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,859,348.83 | |
投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 25,859,348.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,869,241.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 103,032.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 103,032.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,240,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,552,724.88 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,895,756.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,507,604.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,811,537.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,962,551.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 25,281,693.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,385,936.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -99,989.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,440,842.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,460,587.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,901,430.01 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 58,749,142.30 | |
资产减值准备(元) | 655,002.55 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,010,260.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,010,260.07 | |
无形资产摊销(元) | 137,281.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 586,490.14 | |
固定资产报废损失(元) | 1,654.52 | |
财务费用(元) | 335,114.24 | |
投资损失(元) | -3,079,106.84 | |
递延所得税(元) | -1,294,052.55 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,294,052.55 | |
存货的减少(元) | 44,051,256.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | 20,035,463.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -95,748,807.42 | |
其他(元) | 308,795.00 | |
现金的期末余额(元) | 38,901,430.01 | |
减:现金的期初余额(元) | 30,460,587.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,440,842.99 | |
公告日期 | 2020-06-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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