国际复材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,615,896,979.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,386,632.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 368,535,598.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,147,819,210.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,818,732,206.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 730,976,126.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,863,361.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 464,522,110.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,211,093,804.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 936,725,405.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,683,552.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,837,811.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 176,954,859.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,476,223.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,110,581,169.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,210,326.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,118,791,496.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -895,315,272.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,308,922,791.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 891,126,670.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,200,049,462.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,933,370,207.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 317,044,114.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 901,752,279.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,152,166,601.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,952,117,138.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,109,486.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,905,597,518.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,587,778,459.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,682,180,941.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国际复材_2024年三季报资产负债表 | 国际复材_2024年三季报利润表 |