新迅达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,457,326.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,310,958.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,977,464.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 268,745,750.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,190,590.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,017,287.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,015,404.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,036,214.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,259,496.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,513,746.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,515,432.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,286.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 38,278,943.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,796,663.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,981,227.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,111,076.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,092,303.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,295,640.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,810,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,902,053.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,398,189.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,580,242.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,770,242.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,650.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,581,281.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,127,113.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,545,832.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新迅达_2024年三季报资产负债表 | 新迅达_2024年三季报利润表 |