新迅达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,725,199.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,310,958.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,662,736.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,698,894.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,049,032.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,438,585.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,882,215.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,166,130.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,535,964.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,837,069.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,370,848.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,286.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,758,943.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,132,079.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,301,227.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,961,257.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,262,485.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,130,405.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,810,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,550,063.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,153.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,100,217.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 709,782.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,257,675.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,127,113.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,869,438.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -89,807,378.32 | |
| 资产减值准备(元) | 20,641,732.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,030,628.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,030,628.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,839.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 116,306.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 41,854,360.77 | |
| 财务费用(元) | 2,904,684.79 | |
| 投资损失(元) | 3,255,207.48 | |
| 递延所得税(元) | -9,918,022.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 818,163.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,736,186.05 | |
| 存货的减少(元) | 5,053,914.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,135,368.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,679,591.64 | |
| 其他(元) | -394.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,869,438.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,127,113.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,257,675.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新迅达_2024年中报资产负债表 | 新迅达_2024年中报利润表 |