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新迅达_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 209,725,199.53       
 收到的税费返还(元) 4,310,958.81       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,662,736.36       
 经营活动现金流入小计(元) 216,698,894.70       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 201,049,032.42       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 33,438,585.81       
 支付的各项税费(元) 7,882,215.86       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 53,166,130.32       
 经营活动现金流出小计(元) 295,535,964.41       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -78,837,069.71       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 23,370,848.75       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,286.46       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 34,758,943.93       
 投资活动现金流入小计(元) 58,132,079.14       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 37,301,227.89       
 投资支付的现金(元) 32,961,257.22       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 18,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 88,262,485.11       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -30,130,405.97       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 18,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 43,810,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 66,810,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 62,980,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,550,063.35       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 570,153.78       
 筹资活动现金流出小计(元) 66,100,217.13       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 709,782.87       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 17.43       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -108,257,675.38       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 367,127,113.77       
 期末现金及现金等价物余额(元) 258,869,438.39       
补充资料:       
 净利润(元) -89,807,378.32       
 资产减值准备(元) 20,641,732.60       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,030,628.75       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,030,628.75       
 无形资产摊销(元) 147,839.64       
 长期待摊费用摊销(元) 116,306.79       
 公允价值变动损失(元) 41,854,360.77       
 财务费用(元) 2,904,684.79       
 投资损失(元) 3,255,207.48       
 递延所得税(元) -9,918,022.85       
  其中:递延所得税资产减少(元) 818,163.20       
 递延所得税负债增加(元) -10,736,186.05       
 存货的减少(元) 5,053,914.05       
 经营性应收项目的减少(元) 36,135,368.57       
 经营性应付项目的增加(元) -98,679,591.64       
 其他(元) -394.46       
 现金的期末余额(元) 258,869,438.39       
 减:现金的期初余额(元) 367,127,113.77       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -108,257,675.38       
公告日期 2024-08-29       
审计意见(境内)       
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