新迅达_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,190,680.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,322,556.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 910,393.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,423,630.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,270,750.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,929,084.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,324,754.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,633,467.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,158,057.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,734,427.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,458,232.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,608.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,477,841.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,628,728.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,947,360.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,576,089.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,098,247.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,834,161.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 532,725.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,346,886.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,536,886.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,369,558.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,127,113.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,757,555.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新迅达_2024年一季报资产负债表 | 新迅达_2024年一季报利润表 |