新迅达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,751,717.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,774,853.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,423,782.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,950,353.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,355,346.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,451,102.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,675,589.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,694,044.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,176,082.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,225,729.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,336,506.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 361,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 79,784,371.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,482,678.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,665,180.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,272,242.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,336,687.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 212,274,110.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,791,431.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 103,160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,683,986.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,843,986.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,348,304.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 113,128,467.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,208,820.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,937,124.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,093,138.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,168.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,109,130.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,236,244.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,127,113.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -243,862,728.42 | |
| 资产减值准备(元) | 211,962,413.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,776,922.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,776,922.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,383.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,352.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 142,479.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,557,730.70 | |
| 财务费用(元) | -387,531.82 | |
| 投资损失(元) | 4,177,374.80 | |
| 递延所得税(元) | 24,643,517.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,301,722.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,658,204.70 | |
| 存货的减少(元) | 3,795,102.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,191,102.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,312,762.58 | |
| 其他(元) | 105,294,451.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 367,127,113.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 583,236,244.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -216,109,130.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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