冠豪高新_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,503,954,744.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 536,578.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,380,787.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,569,872,109.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,212,870,881.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 366,918,248.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,993,115.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,498,357.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,828,280,602.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -258,408,492.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 574,700.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 219,600,862.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 226,475,562.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,190,512.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,190,512.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -236,714,949.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,368,155,906.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,026,303,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,394,459,406.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,837,117,346.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,234,230.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,653,186.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 777,639,110.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,698,990,687.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 695,468,719.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,318,179.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 185,027,098.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 530,575,946.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 715,603,045.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠豪高新_2024年三季报资产负债表 | 冠豪高新_2024年三季报利润表 |