冠豪高新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,155,005,876.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 482,820.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,128,359.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,207,617,056.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,885,493,223.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,827,440.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,642,228.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,869,451.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,282,832,344.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,215,287.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 574,700.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 81,283,857.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,158,557.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 283,219,121.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,133,629.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,352,750.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,194,192.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,537,756,459.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 903,583,533.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,441,339,993.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,257,957,284.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,480,189.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 702,985,592.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,030,423,066.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 410,916,927.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,617,634.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,889,811.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 530,575,946.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 641,465,758.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,044,933.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 129,588,743.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,588,743.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,802,578.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,528,009.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 75,117.04 | |
| 财务费用(元) | 41,826,692.37 | |
| 投资损失(元) | -4,526,745.50 | |
| 递延所得税(元) | -7,850.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,850.94 | |
| 存货的减少(元) | -421,900,955.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 183,015,345.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,641,048.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 641,465,758.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 530,575,946.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 110,889,811.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠豪高新_2024年中报资产负债表 | 冠豪高新_2024年中报利润表 |