冠豪高新_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,458,857,117.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,445,845.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,485,302,962.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,600,861,794.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,952,593.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,174,176.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,766,853.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,854,755,417.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -369,452,455.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,405,862.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,405,862.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,313,872.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,133,629.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,447,501.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,041,639.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,066,449,764.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,982,984.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,350,432,749.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 618,078,115.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,482,869.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,178,140.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 919,739,125.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 430,693,623.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,941,395.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,741,866.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 530,575,946.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 488,834,079.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠豪高新_2024年一季报资产负债表 | 冠豪高新_2024年一季报利润表 |