冠豪高新_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,555,392,767.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,406,166.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,652,372.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,655,451,306.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,167,596,141.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 378,536,793.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,920,227.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 233,530,835.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,882,583,997.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -227,132,691.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,484,116.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 913,786,370.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 944,170,486.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 475,326,730.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,132,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,037,678,604.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,579,137,834.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -634,967,348.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,280,982,181.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 895,558,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,176,540,681.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,067,589,179.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 517,746,941.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,203,412.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,644,006.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,976,980,127.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,199,560,553.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,380,505.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 338,841,019.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 876,027,713.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,214,868,732.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠豪高新_2023年三季报资产负债表 | 冠豪高新_2023年三季报利润表 |