冠豪高新_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,104,427,741.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 554,288.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,613,810.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,158,595,839.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,040,903,736.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,536,445.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,652,153.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,749,269.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,498,841,605.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -340,245,765.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,193,216.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 832,124,441.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 862,217,657.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,907,176.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 66,132,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 841,989,173.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,189,028,850.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -326,811,192.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,710,648,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 684,007,388.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,394,655,888.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,922,513.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 485,655,967.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 282,899,490.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,399,477,971.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 995,177,917.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,646,651.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 331,767,611.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 866,386,257.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,198,153,868.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -149,738,852.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,681,568.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,681,568.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,957,498.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,844,772.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -359,246.95 | |
| 财务费用(元) | 10,490,940.81 | |
| 投资损失(元) | -1,945,317.10 | |
| 递延所得税(元) | -222,453.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -222,453.45 | |
| 存货的减少(元) | -239,944,122.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 67,356,463.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -173,119,211.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,198,153,868.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 866,386,257.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 331,767,611.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠豪高新_2023年中报资产负债表 | 冠豪高新_2023年中报利润表 |