冠豪高新_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,476,741,353.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,890,254.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,479,631,607.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,794,600,983.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,713,492.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,965,030.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,507,016.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,063,786,522.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -584,154,914.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,153,216.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 668,473,127.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 672,626,343.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,361,096.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 708,361,096.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,734,753.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 839,657,528.49 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,558,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 845,216,028.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,764,874.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,809,258.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,961,922.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 364,536,055.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 480,679,973.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 158,437.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,051,257.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 866,386,257.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 727,334,999.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冠豪高新_2023年一季报资产负债表 | 冠豪高新_2023年一季报利润表 |