冠豪高新_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,351,004,830.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,122,069.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,939,941.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,428,066,842.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,247,759,505.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 354,423,227.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 222,749,551.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,209,856.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,943,142,139.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,162,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,684,380.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83,191,650.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,038,130.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,902,891.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 413,745,887.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 525,648,778.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -400,610,648.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,182,953,025.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 235,426,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,418,379,525.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 990,276,542.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,777,294.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 98,658,990.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,491,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,433,545,536.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,166,011.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,358,332.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,789,710.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 698,483,325.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 764,273,036.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 冠豪高新_2022年三季报资产负债表 | 冠豪高新_2022年三季报利润表 |