国际复材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,649,918,261.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,082,413.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 282,223,019.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,073,223,694.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,464,623,323.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 508,978,547.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,114,927.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,339,932.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,388,056,731.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 685,166,963.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,323,250.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,837,811.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,460,981.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,622,043.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 706,486,941.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,209,956.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 714,696,898.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -541,074,854.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,744,050,303.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,208,773,931.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,952,824,234.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,773,189,120.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,150,419.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,866,528,863.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,788,868,403.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,836,044,169.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,225,098.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,698,177,159.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,587,778,459.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,889,601,300.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -107,766,148.19 | |
| 资产减值准备(元) | 13,903,886.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 538,125,583.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 538,125,583.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,424,105.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,955,483.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,029,830.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 820,615.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,978,260.00 | |
| 财务费用(元) | 166,414,044.35 | |
| 投资损失(元) | 6,639,152.63 | |
| 递延所得税(元) | -6,244,120.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,091,797.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,335,918.03 | |
| 存货的减少(元) | -78,153,857.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -250,217,113.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 377,931,142.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,889,601,300.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,587,778,459.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,698,177,159.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国际复材_2024年中报资产负债表 | 国际复材_2024年中报利润表 |