国际复材_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,683,471,927.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,498,107.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,030,917.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,811,000,952.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,221,317,882.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,147,659.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,866,359.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,249,422.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,857,581,323.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,580,370.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,450,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,216,725.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,666,725.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 247,441,240.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 722,651.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,163,892.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,497,166.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,297,319,559.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 249,227,415.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,546,546,974.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,148,810,907.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,722,737.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,673,583.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,718,207,228.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,660,253.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,847,539.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -386,890,250.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,587,778,459.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,200,888,209.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国际复材_2024年一季报资产负债表 | 国际复材_2024年一季报利润表 |