国际复材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,442,062,180.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,083,758.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 196,515,773.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,664,661,711.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,160,933,551.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 378,723,159.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,527,569.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,168,970.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,846,353,251.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,691,539.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,261,146.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,236,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,660,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,157,246.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,078,484.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 229,326,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 504,404,484.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -421,247,238.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,119,451,972.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 627,968,810.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,747,420,782.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,450,042,868.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,577,915.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,101,485,028.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,622,105,812.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,314,969.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,544,429.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -476,079,377.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,117,500,465.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,641,421,087.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国际复材_2023年一季报资产负债表 | 国际复材_2023年一季报利润表 |