国际复材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,219,632,455.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,030,097.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 732,834,108.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,995,496,661.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,376,071,704.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 826,093,589.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 324,251,811.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 630,882,775.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,157,299,881.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,604,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,001,461.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,618,044.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 86,873,121.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,559,931.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,657,460.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,509,985,707.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 143,006,191.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,652,991,899.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,300,334,438.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,334,394,672.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,154,526,939.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,488,921,612.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,350,911,571.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,813,236.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 16,085,996.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,359,700,861.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,074,425,668.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 414,495,943.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 95,262,594.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,620,879.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,687,475,947.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,735,096,827.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国际复材_2022年三季报资产负债表 | 国际复材_2022年三季报利润表 |