天山电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 524,150,151.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,997,093.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,309,751.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 573,456,997.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,967,306.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,673,936.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,233,952.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,332,582.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 566,207,777.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,249,220.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 243,910,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,010,806.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,197.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 398,002,982.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 644,951,986.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,319,757.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,890,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 360,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 593,679,757.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,272,228.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,459,156.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,820,833.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,279,990.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,279,990.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,569,556.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,188,985.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,200,735.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,011,749.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,893,188.70 | |
| 资产减值准备(元) | 8,458,542.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,396,902.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,396,902.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 902,274.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 307,052.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 130,117.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 189,842.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | 108,484.57 | |
| 财务费用(元) | -9,297,807.23 | |
| 投资损失(元) | -3,010,806.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,108,581.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -162,046.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,946,535.44 | |
| 存货的减少(元) | -17,431,113.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,221,058.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,545,900.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,011,749.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,200,735.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,188,985.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天山电子_2024年中报资产负债表 | 天山电子_2024年中报利润表 |