扬电科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 484,925,412.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,552,746.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,293,107.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,771,267.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,557,818.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,096,110.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,424,252.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,066,710.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,144,892.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,373,625.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,244,903.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 143,136.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 441,388,040.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,023,966.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,023,966.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,635,925.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,766,719.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,766,719.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,623,354.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,184,357.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,607,712.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,159,007.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -648.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,851,191.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,476,194.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,625,002.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬电科技_2024年三季报资产负债表 | 扬电科技_2024年三季报利润表 |