扬电科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,197,273.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 830,312.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,935,589.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,963,175.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,411,937.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,274,993.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,954,785.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,565,619.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,207,336.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,244,160.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 418,032.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 143,136.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,561,169.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,383,492.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,383,492.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,822,322.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 212,070,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 212,070,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,388,711.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,173,556.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,862,267.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,207,732.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,391.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,767,359.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,476,194.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,708,835.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,346,035.34 | |
| 资产减值准备(元) | 8,995,580.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,509,158.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,509,158.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,399,487.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,132,113.48 | |
| 财务费用(元) | -1,240,087.12 | |
| 投资损失(元) | 684,878.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,021,931.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,035,123.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,191.73 | |
| 存货的减少(元) | 15,642,259.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -247,748,303.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 128,056,649.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,708,835.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 331,476,194.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -163,767,359.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 扬电科技_2024年中报资产负债表 | 扬电科技_2024年中报利润表 |