扬电科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,863,587.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,214,407.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,454,786.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,532,782.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,458,180.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,148,659.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,111,190.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,838,768.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,556,798.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,024,016.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,823.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,039,823.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,062,871.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,062,871.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,023,048.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 506,202,926.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 270,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 776,502,926.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 366,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,352,313.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 379,352,313.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 397,150,613.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 353,423.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 296,456,971.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,019,222.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,476,194.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,654,087.03 | |
| 资产减值准备(元) | 13,344,913.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,311,199.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,311,199.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,248,040.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,129,548.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,188.72 | |
| 财务费用(元) | 4,190,322.88 | |
| 投资损失(元) | 224,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,271,377.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 89,275.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,360,652.59 | |
| 存货的减少(元) | 61,789,813.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -201,051,628.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 55,245,370.55 | |
| 其他(元) | 191,882.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 331,476,194.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,019,222.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 296,456,971.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 扬电科技_2023年年报资产负债表 | 扬电科技_2023年年报利润表 |