扬电科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,982,288.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,427,726.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,589,646.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,999,660.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,614,148.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,174,725.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,651,116.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,762,644.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,202,635.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,202,974.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,482,649.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,482,649.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,437,649.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 503,702,926.88 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 162,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 666,502,926.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,943,929.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,823.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,416,753.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 423,086,173.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,586.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 336,463,135.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,019,222.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,482,358.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬电科技_2023年三季报资产负债表 | 扬电科技_2023年三季报利润表 |