扬电科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,392,103.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,602,728.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 264,234.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,259,066.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,007,918.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,942,630.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,783,106.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,044,972.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,778,627.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,480,438.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,044,896.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,044,896.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,999,896.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,270,537.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,293,137.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,706,862.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,459.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,827,053.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,019,222.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,192,168.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬电科技_2023年一季报资产负债表 | 扬电科技_2023年一季报利润表 |