扬电科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 513,752,875.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,713,111.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,977,449.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,443,436.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 501,080,882.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,844,690.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,238,003.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,088,870.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 578,252,447.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,809,010.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,760,847.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,760,847.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,740,847.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 321,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 321,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,814,454.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,014,454.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,985,545.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,606.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,556,707.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,575,930.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,019,222.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,935,594.06 | |
| 资产减值准备(元) | -4,047,114.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,946,360.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,946,360.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 668,635.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,446,554.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,042.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,482.76 | |
| 财务费用(元) | 8,373,803.63 | |
| 投资损失(元) | -892,838.78 | |
| 递延所得税(元) | 2,111,508.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 793,956.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,317,551.90 | |
| 存货的减少(元) | -180,702,343.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 145,097,431.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,780,042.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,019,222.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,575,930.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,556,707.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 扬电科技_2022年年报资产负债表 | 扬电科技_2022年年报利润表 |