扬电科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,855,979.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,194,319.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,187,985.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,238,284.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,402,112.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,974,383.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,423,863.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,991,197.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,791,557.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,553,272.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,153,078.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,153,078.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,133,078.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,105,697.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,305,697.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,694,302.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,858.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,974,190.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,575,930.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,601,740.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,081,756.29 | |
| 资产减值准备(元) | -1,155,192.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,836,305.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,836,305.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 266,120.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 463,286.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,042.03 | |
| 财务费用(元) | 4,761,032.10 | |
| 递延所得税(元) | 473,559.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 484,506.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,946.40 | |
| 存货的减少(元) | -91,157,317.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,145,662.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,267,443.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,601,740.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,575,930.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,974,190.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬电科技_2022年中报资产负债表 | 扬电科技_2022年中报利润表 |