同有科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,489,053.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,817,839.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,967,862.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,274,755.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,827,302.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,114,323.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,115,796.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,727,287.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,784,711.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,509,955.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,360.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,914,089.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,414,089.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,411,729.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 237,686,999.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 237,686,999.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,832,466.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,926,991.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,767,011.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,526,469.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,160,529.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -242,716.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,003,872.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,721,892.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,718,020.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同有科技_2024年三季报资产负债表 | 同有科技_2024年三季报利润表 |