同有科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,527,303.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,781,251.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,645,789.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,954,344.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,637,283.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,647,254.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,622,695.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,791,234.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,698,467.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,744,123.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,913,286.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,413,286.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,413,286.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 194,299,899.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,299,899.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,866,470.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,088,890.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,445,390.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,400,752.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,899,146.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138,760.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,119,502.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,721,892.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,602,389.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,152,440.28 | |
| 资产减值准备(元) | 5,964,466.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,677,920.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,677,920.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,863,275.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,114.15 | |
| 财务费用(元) | 5,416,600.52 | |
| 投资损失(元) | -8,140,872.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,818,404.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,370,223.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -448,180.19 | |
| 存货的减少(元) | 5,528,772.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,654,254.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,331,307.74 | |
| 其他(元) | -2,046,972.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 119,602,389.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,721,892.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,119,502.71 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同有科技_2024年中报资产负债表 | 同有科技_2024年中报利润表 |