同有科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,886,393.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,969,089.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,242,977.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 452,098,460.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 171,393,614.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,841,259.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,450,203.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,714,464.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,399,542.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,698,917.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,188.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,074,268.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,354,367.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,681,718.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,036,085.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,961,816.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 271,839,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,839,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,812,780.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,825,970.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,974,462.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,613,214.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,226,585.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 379,450.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,343,137.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,378,754.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,721,892.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -190,153,113.31 | |
| 资产减值准备(元) | 97,144,508.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,989,087.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,989,087.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,965,447.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,401.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,432.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,182.15 | |
| 财务费用(元) | 8,479,158.50 | |
| 投资损失(元) | 53,833,065.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,263,860.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -627,910.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -635,950.24 | |
| 存货的减少(元) | 23,610,956.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,764,273.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,660,075.90 | |
| 其他(元) | 5,467,827.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,721,892.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,378,754.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,343,137.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同有科技_2023年年报资产负债表 | 同有科技_2023年年报利润表 |