同有科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,690,226.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,028,056.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,095,190.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,813,473.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,707,534.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,698,425.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,356,148.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,666,952.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,429,060.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,615,586.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,013,271.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,917.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,074,268.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,206,567.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,681,718.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,888,285.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,814,016.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,839,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,839,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,970,930.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,317,091.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,670,333.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,958,354.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,881,445.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 703,046.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,845,111.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,378,754.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,533,643.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同有科技_2023年三季报资产负债表 | 同有科技_2023年三季报利润表 |